各单位、各部门：
为加强财务管理，规范经济行为，提高资金使用效益，根据学校相关规定，现对2024年下半年往来款清理的有关事项通知如下：
一、清理范围
1.发生的各类暂付款，包括个人借款、培训费、版面费、基建预付款等，在相关事项结束后，经办人应及时到财务处办理结算手续。
2.发生的各类暂存款，主要为达到退还条件的保证金等暂存款项。
二、办理方式
1.暂付款结算办理方式：个人借款还款应到财务处进行还款；发票冲账应通过“财务平台”→“网络报销”→“日常报销录入”进行操作，支付方式注意选择“冲借款”。
2.暂存款结算办理方式：国有资产管理处网站下载《香港管家婆期期最准资料保证金退还申请表》，按要求进行填写并审批。
3.审批完成后经办人员将相关材料提交至财务处进行办理。
三、其他事项
1.财务处将各单位暂付款明细表和暂存款明细表通过OA发给相关部门负责人，请各部门负责人及时督促经办人员办理相关手续。
2.人才项目及教研项目2024年度预算额度已执行完成，网络报销系统不能再进行报销。之前使用人才项目与教研项目经费发生的暂付款，经办人员可通过线下签批完成冲账。
3.对于项目执行不力，需要没收项目保证金的暂存款，请提交一份情况说明至财务处。
4.导出暂存款及暂付款明细表截止时间为2024年11月5日，已完成清理的往来款无需处理。
5.对于无正当理由超过3个月未能冲账的个人暂付款，财务处将会从工资中予以扣除。
如有疑问，请与财务处核算科联系，联系人李老师，联系电话82361538。